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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793.00 | 276.00 | 517.00 | 793.00 |
AH Fonds commercial | 141 207.00 | | 141 207.00 | 141 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 941.00 | 1 932.00 | 5 009.00 | 6 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 960.00 | 7 057.00 | 147 903.00 | 154 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 381.00 | | 26 381.00 | 26 381.00 |
BZ Autres créances | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
CF Disponibilités | 23 985.00 | | 23 985.00 | 23 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 826.00 | | 63 826.00 | 63 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 786.00 | 7 057.00 | 211 729.00 | 218 786.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 125.00 | 153 125.00 | | 153 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 684.00 | 7 656.00 | | 8 684.00 |
DG Autres réserves | 21 025.00 | 1 487.00 | | 21 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 808.00 | 20 567.00 | | 5 808.00 |
DL TOTAL (I) | 188 642.00 | 182 834.00 | | 188 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 469.00 | 18 384.00 | | 14 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 320.00 | 223.00 | | 3 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 440.00 | 2 720.00 | | 3 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 749.00 | 3 090.00 | | 1 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 000.00 | | |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 087.00 | 44 418.00 | | 23 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 729.00 | 227 252.00 | | 211 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 586.00 | 29 949.00 | | 12 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 466.00 | | 4 295.00 | 160 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 800.00 | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 800.00 | 154 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 716.00 | | 284.00 | 141 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 501.00 | | 3 440.00 | 3 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | 570.00 | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 374.00 | 1 683.00 | | 5 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29.00 | 247.00 | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496.00 | 1 436.00 | | 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 469.00 | 3 968.00 | 10 501.00 | 14 469.00 |
VI Groupe et associés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 949.00 | 40 949.00 | | 40 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 087.00 | 12 586.00 | 10 501.00 | 23 087.00 |