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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 508.00 | 991.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 528.00 | 185 079.00 | 307 448.00 | 492 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 028.00 | 185 587.00 | 308 440.00 | 494 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 251.00 | | 663 251.00 | 663 251.00 |
BZ Autres créances | 78 642.00 | | 78 642.00 | 78 642.00 |
CF Disponibilités | 317 963.00 | | 317 963.00 | 317 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 763.00 | | 1 081 763.00 | 1 081 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 791.00 | 185 587.00 | 1 390 204.00 | 1 575 791.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 2.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 317 341.00 | | | 317 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 774.00 | | | 137 774.00 |
DL TOTAL (I) | 532 116.00 | | | 532 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 401.00 | | | 33 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 922.00 | | | 436 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 455.00 | | | 368 455.00 |
EA Autres dettes | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 087.00 | | | 858 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 204.00 | | | 1 390 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 415.00 | | | 836 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 028.00 | | 42 000.00 | 564 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 000.00 | 494 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 000.00 | 494 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 028.00 | | 42 000.00 | 564 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 389.00 | 107 798.00 | 47 600.00 | 125 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 389.00 | 107 798.00 | 47 600.00 | 125 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 923.00 | 436 923.00 | | 436 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 456.00 | 368 456.00 | | 368 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
UX Autres créances clients | 663 252.00 | 663 252.00 | | 663 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 379.00 | 10 707.00 | 21 672.00 | 32 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 643.00 | 78 643.00 | | 78 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 801.00 | 763 801.00 | | 763 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 087.00 | 836 416.00 | 21 672.00 | 858 087.00 |