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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 802.00 | 3 756.00 | 45.00 | 3 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 957.00 | 8 811.00 | 6 145.00 | 14 957.00 |
BT Marchandises | 85 231.00 | | 85 231.00 | 85 231.00 |
BZ Autres créances | 93 721.00 | | 93 721.00 | 93 721.00 |
CF Disponibilités | 264 182.00 | | 264 182.00 | 264 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 842.00 | | 452 842.00 | 452 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 799.00 | 8 811.00 | 458 987.00 | 467 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 132 489.00 | | | 132 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 082.00 | | | -1 082.00 |
DL TOTAL (I) | 140 206.00 | | | 140 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 661.00 | | | 82 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 224.00 | | | 78 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 285.00 | | | 156 285.00 |
EA Autres dettes | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 781.00 | | | 318 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 987.00 | | | 458 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 081.00 | | | 289 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 601.00 | 210.00 | | 8 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 060.00 | 210.00 | | 7 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 225.00 | 78 225.00 | | 78 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 285.00 | 156 285.00 | | 156 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 52 961.00 | 52 961.00 | | 52 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 722.00 | 93 722.00 | | 93 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 528.00 | 103 428.00 | 6 100.00 | 109 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 781.00 | 289 081.00 | | 318 781.00 |