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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
028 Immobilisations corporelles | 294 634.00 | 208 541.00 | 86 092.00 | 294 634.00 |
040 Immobilisations financières | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 499.00 | 211 842.00 | 124 656.00 | 336 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 053.00 | | 37 053.00 | 37 053.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 117.00 | 6 254.00 | 75 863.00 | 82 117.00 |
072 Créances – Autres | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
084 Disponibilités | 218 820.00 | | 218 820.00 | 218 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 536.00 | 6 254.00 | 335 282.00 | 341 536.00 |
110 Total général Actif | 678 035.00 | 218 096.00 | 459 938.00 | 678 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 030.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 151.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 691.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 648 402.00 | | | 648 402.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 664 236.00 | | | 664 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 221 349.00 | | | 221 349.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 916.00 | | | -3 916.00 |
242 Autres charges externes. | 95 941.00 | | | 95 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 441.00 | | | -17 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 222 306.00 | | | 222 306.00 |
252 Charges sociales | 66 433.00 | | | 66 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 624.00 | | | 30 624.00 |
262 Autres charges | 211.00 | | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 639 045.00 | | | 639 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | | | 70.00 |
294 Charges financières | 660.00 | | | 660.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 808.00 | | | 329 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 131 891.00 | | | 131 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 652.00 | | | 61 652.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |