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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 510.00 | 10 965.00 | 14 545.00 | 25 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 951.00 | 4 316.00 | 12 635.00 | 16 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 522.00 | 15 821.00 | 27 700.00 | 43 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
BZ Autres créances | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
CF Disponibilités | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 079.00 | | 28 079.00 | 28 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 600.00 | 15 821.00 | 55 779.00 | 71 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 469.00 | | | 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 231.00 | | | -29 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 214.00 | -29 231.00 | | 10 214.00 |
DL TOTAL (I) | -16 017.00 | -26 231.00 | | -16 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 971.00 | 49 464.00 | | 42 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 487.00 | 2 713.00 | | 5 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 584.00 | 12 867.00 | | 16 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 485.00 | 9 081.00 | | 6 485.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 1 722.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 796.00 | 75 847.00 | | 71 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 779.00 | 49 617.00 | | 55 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 360.00 | 3 559.00 | | 5 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 165 918.00 | | 165 918.00 | 165 918.00 |
FG Production vendue services | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 706.00 | | 169 706.00 | 169 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 787.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 048.00 | 43.00 | | 4 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 048.00 | 43.00 | | 4 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | 193.00 | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | 193.00 | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 712.00 | -150.00 | | 3 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 042.00 | -393.00 | | -1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 789.00 | 140 732.00 | | 178 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 576.00 | 169 963.00 | | 168 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 214.00 | -29 231.00 | | 10 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 676.00 | | 11 845.00 | 31 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 616.00 | | 11 845.00 | 30 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 035.00 | 6 787.00 | | 9 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 495.00 | 6 787.00 | | 8 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469.00 | | | 469.00 |
UX Autres créances clients | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
VB T. V. A. | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 611.00 | 8 733.00 | 28 879.00 | 37 611.00 |
VI Groupe et associés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 240.00 | 24 771.00 | 469.00 | 25 240.00 |
VW T.V.A. | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 796.00 | 42 917.00 | 28 879.00 | 71 796.00 |