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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 850.00 | 602.00 | 1 248.00 | 1 850.00 |
040 Immobilisations financières | 254 604.00 | | 254 604.00 | 254 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 454.00 | 602.00 | 255 852.00 | 256 454.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 007.00 | | 150 007.00 | 150 007.00 |
084 Disponibilités | 36 036.00 | | 36 036.00 | 36 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 042.00 | | 186 042.00 | 186 042.00 |
110 Total général Actif | 442 496.00 | 602.00 | 441 894.00 | 442 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 150 053.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 408 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 910.00 | 5 792.00 | | 2 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 372.00 | 2 452.00 | | 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 357.00 | 245.00 | | 357.00 |
262 Autres charges | | 45.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 3 639.00 | 8 534.00 | | 3 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 639.00 | -8 534.00 | | -3 639.00 |
280 Produits financiers | 154 988.00 | 100 089.00 | | 154 988.00 |
294 Charges financières | 633.00 | 783.00 | | 633.00 |
300 Charges exceptionnelles | 663.00 | 900.00 | | 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 150 053.00 | 89 872.00 | | 150 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 871.00 | | | 871.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 583.00 | | | 255 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 871.00 | | | 871.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 663.00 | | | 663.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 663.00 | | | 663.00 |