| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BZ Autres créances | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 289.00 | | 141 289.00 | 141 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 289.00 | | 1 541 289.00 | 1 541 289.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 364.00 | 676 364.00 | | 676 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 636.00 | 67 636.00 | | 67 636.00 |
DG Autres réserves | 599 213.00 | 603 500.00 | | 599 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 333.00 | 135 714.00 | | 134 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 547.00 | 1 483 214.00 | | 1 477 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105 281.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 636.00 | 63 636.00 | | 63 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106.00 | 601.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 742.00 | 169 518.00 | | 63 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 289.00 | 1 652 732.00 | | 1 541 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 636.00 | | | 63 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 968.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 952.00 | 140 138.00 | | 140 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 619.00 | 4 425.00 | | 6 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 333.00 | 135 714.00 | | 134 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 250.00 | | | 1 400 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 1 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 1 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 250.00 | | | 1 400 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VC Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 636.00 | 63 636.00 | | 63 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 010.00 | | | 104 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 742.00 | 63 742.00 | | 63 742.00 |