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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AN Terrains | 125 750.00 | | 125 750.00 | 125 750.00 |
AP Constructions | 195 000.00 | 17 848.00 | 177 152.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 714.00 | 5 486.00 | 6 228.00 | 11 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 344 250.00 | | 344 250.00 | 344 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 684 714.00 | 31 334.00 | 653 380.00 | 684 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 558.00 | | 51 558.00 | 51 558.00 |
BZ Autres créances | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CF Disponibilités | 150 724.00 | | 150 724.00 | 150 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 742.00 | | 206 742.00 | 206 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 456.00 | 31 334.00 | 860 122.00 | 891 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 795.00 | 20 000.00 | | 3 795.00 |
DH Report à nouveau | | 15 335.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 133.00 | 78 460.00 | | 133 133.00 |
DL TOTAL (I) | 158 928.00 | 135 795.00 | | 158 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 755.00 | 290 238.00 | | 537 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 625.00 | 11 208.00 | | 17 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 341.00 | 350 324.00 | | 82 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 173.00 | 93 131.00 | | 62 173.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 720.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 194.00 | 745 621.00 | | 701 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 122.00 | 881 416.00 | | 860 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 804.00 | 532 078.00 | | 200 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 072.00 | | 6 643.00 | 679 072.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 684 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 072.00 | | 6 643.00 | 670 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 619.00 | 13 715.00 | | 17 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 870.00 | 2 130.00 | | 5 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 748.00 | 11 586.00 | | 11 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 341.00 | 82 341.00 | | 82 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 981.00 | 32 981.00 | | 32 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 51 558.00 | 51 558.00 | | 51 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 755.00 | 37 365.00 | 180 594.00 | 537 755.00 |
VI Groupe et associés | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 250.00 | | | 263 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 017.00 | 56 017.00 | | 56 017.00 |
VW T.V.A. | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 194.00 | 200 804.00 | 180 594.00 | 701 194.00 |