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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 538 000.00 | 4 558.00 | 533 442.00 | 538 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 000.00 | 4 558.00 | 533 442.00 | 538 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
BZ Autres créances | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
CF Disponibilités | 45 249.00 | | 45 249.00 | 45 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 346.00 | | 22 346.00 | 22 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 880.00 | | 89 880.00 | 89 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 530.00 | 4 558.00 | 642 972.00 | 647 530.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 2 500.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 381.00 | -5 679.00 | | -5 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 758.00 | 298.00 | | 2 758.00 |
DL TOTAL (I) | 40 376.00 | -2 881.00 | | 40 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 294.00 | | | 493 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 500.00 | 65 000.00 | | 92 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 951.00 | 390.00 | | 13 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
EA Autres dettes | | 77.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 602 596.00 | 65 467.00 | | 602 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 972.00 | 62 585.00 | | 642 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 855.00 | | 123 855.00 | 123 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 855.00 | | 123 855.00 | 123 855.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 487.00 | | | 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 855.00 | 150 666.00 | | 123 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 097.00 | 150 368.00 | | 121 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 758.00 | 298.00 | | 2 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 538 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 558.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UX Autres créances clients | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VB T. V. A. | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 294.00 | 43 387.00 | 222 739.00 | 493 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 631.00 | 44 631.00 | | 44 631.00 |
VW T.V.A. | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 596.00 | 60 189.00 | 222 739.00 | 602 596.00 |