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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 000.00 | 3 070.00 | 42 930.00 | 46 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 731.00 | 45 949.00 | 135 782.00 | 181 731.00 |
040 Immobilisations financières | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 941.00 | 49 019.00 | 191 922.00 | 240 941.00 |
060 Stock marchandises | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
072 Créances – Autres | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
084 Disponibilités | 54 390.00 | | 54 390.00 | 54 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 153.00 | | 82 153.00 | 82 153.00 |
110 Total général Actif | 323 094.00 | 49 019.00 | 274 075.00 | 323 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 77.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 362 300.00 | 303 240.00 | | 362 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 186.00 | 1 448.00 | | 2 186.00 |
230 Autres produits | 7 506.00 | 9 541.00 | | 7 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 992.00 | 314 229.00 | | 371 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 717.00 | 61 512.00 | | 84 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 936.00 | 545.00 | | -2 936.00 |
242 Autres charges externes. | 106 290.00 | 90 037.00 | | 106 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 730.00 | 2 289.00 | | 2 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 909.00 | 73 433.00 | | 116 909.00 |
252 Charges sociales | 30 934.00 | 12 609.00 | | 30 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 142.00 | 23 760.00 | | 24 142.00 |
262 Autres charges | 624.00 | 480.00 | | 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 409.00 | 264 666.00 | | 363 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 583.00 | 49 563.00 | | 8 583.00 |
294 Charges financières | 3 323.00 | 4 068.00 | | 3 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 230.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 259.00 | 45 265.00 | | 5 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 020.00 | | | 229 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 148.00 | | | 39 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |