| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 319 000.00 | | 16 319 000.00 | 16 319 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 070 380.00 | 449 042.00 | 18 621 338.00 | 19 070 380.00 |
BZ Autres créances | 12 564 024.00 | 1 304 999.00 | 11 259 026.00 | 12 564 024.00 |
CF Disponibilités | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 568 232.00 | 1 304 999.00 | 11 263 233.00 | 12 568 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 638 612.00 | 1 754 041.00 | 29 884 571.00 | 31 638 612.00 |
CU Autres participations | 2 751 380.00 | 449 042.00 | 2 302 338.00 | 2 751 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -462 402.00 | | | -462 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 299 565.00 | -462 402.00 | | 8 299 565.00 |
DL TOTAL (I) | 7 838 263.00 | -461 302.00 | | 7 838 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 30.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 210.00 | 16 389.00 | | 42 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 457 376.00 | 170.00 | | 3 457 376.00 |
EA Autres dettes | 18 546 687.00 | 22 964 766.00 | | 18 546 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 046 308.00 | 22 981 355.00 | | 22 046 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 884 571.00 | 22 520 052.00 | | 29 884 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 046 308.00 | 22 981 355.00 | | 22 046 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 553.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 427 922.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -924 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 242 172.00 | 220 000.00 | | 21 242 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 242 172.00 | 220 000.00 | | 21 242 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 556 586.00 | 1 191.00 | | 8 556 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 556 586.00 | 6 190.00 | | 8 556 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 685 587.00 | 213 810.00 | | 12 685 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 461 204.00 | | | 3 461 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 339 726.00 | 320 368.00 | | 21 339 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 040 160.00 | 782 771.00 | | 13 040 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 299 565.00 | -462 402.00 | | 8 299 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 751 380.00 | | 16 319 000.00 | 2 751 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 070 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 070 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 751 380.00 | | 16 319 000.00 | 2 751 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 252 900.00 | 52 099.00 | | 1 252 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 253 500.00 | 500 541.00 | | 1 253 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 253 500.00 | 500 541.00 | | 1 253 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 500 541.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 210.00 | 42 210.00 | | 42 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 457 376.00 | 3 457 376.00 | | 3 457 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 546 687.00 | 18 546 687.00 | | 18 546 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 319 000.00 | | 16 319 000.00 | 16 319 000.00 |
VB T. V. A. | 4 020 690.00 | 4 020 690.00 | | 4 020 690.00 |
VC Groupe et associés | 8 543 334.00 | | 8 543 334.00 | 8 543 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 543 334.00 | | 8 543 334.00 | 8 543 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 046 308.00 | 22 046 308.00 | | 22 046 308.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 860.00 | 78 267.00 | | 87 860.00 |
ST Autres comptes | 2 219.00 | 9 484.00 | | 2 219.00 |
YW Taxe professionnelle | | 601.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 828.00 | 601.00 | | 3 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 057.00 | 43 639.00 | | 16 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 079.00 | 87 752.00 | | 90 079.00 |