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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 277.00 | | 622 277.00 | 622 277.00 |
BZ Autres créances | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 961.00 | | 622 962.00 | 622 961.00 |
CU Autres participations | 622 177.00 | | 622 177.00 | 622 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 122 399.00 | 98 075.00 | | 122 399.00 |
DH Report à nouveau | 81 719.00 | 81 719.00 | | 81 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 609.00 | 24 324.00 | | 25 609.00 |
DK Provisions réglementées | 77 760.00 | 77 760.00 | | 77 760.00 |
DL TOTAL (I) | 312 987.00 | 287 378.00 | | 312 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 091.00 | 116 942.00 | | 64 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 264.00 | 206 269.00 | | 229 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 4 080.00 | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 519.00 | 18 293.00 | | 11 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 974.00 | 345 584.00 | | 309 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 961.00 | 632 962.00 | | 622 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 842.00 | 311 060.00 | | 63 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 519.00 | 4 293.00 | | 4 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 001.00 | 35 002.00 | | 35 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 392.00 | 10 678.00 | | 9 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 609.00 | 24 324.00 | | 25 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 760.00 | | | 77 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 760.00 | | | 77 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 842.00 | | | 63 842.00 |
VI Groupe et associés | 205 500.00 | 205 500.00 | | 205 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 974.00 | 246 131.00 | | 309 974.00 |