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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 040.00 | 56 107.00 | 30 932.00 | 87 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 998.00 | 29 091.00 | 13 906.00 | 42 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 619.00 | 23 135.00 | 98 483.00 | 121 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 364.00 | 239 854.00 | 767 509.00 | 1 007 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 735.00 | | 107 735.00 | 107 735.00 |
BZ Autres créances | 50 260.00 | | 50 260.00 | 50 260.00 |
CF Disponibilités | 59 942.00 | | 59 942.00 | 59 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 998.00 | | 234 998.00 | 234 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 362.00 | 239 854.00 | 1 002 508.00 | 1 242 362.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 751 355.00 | 131 520.00 | 619 835.00 | 751 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -456 079.00 | | | -456 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 411.00 | | | 65 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 766.00 | | | 24 766.00 |
DL TOTAL (I) | -85 902.00 | | | -85 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 081.00 | | | 164 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 491.00 | | | 549 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 657.00 | | | 333 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 273.00 | | | 34 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 410.00 | | | 1 088 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 508.00 | | | 1 002 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 693.00 | | | 938 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 883.00 | | 137 481.00 | 869 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 713 112.00 | | 38 242.00 | 713 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 751 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 040.00 | | | 87 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 028.00 | | 96 588.00 | 68 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701.00 | | 2 650.00 | 1 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 570.00 | 39 284.00 | | 200 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 815.00 | 17 704.00 | | 113 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 711.00 | 8 396.00 | | 47 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 044.00 | 13 182.00 | | 39 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 657.00 | 333 657.00 | | 333 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
UX Autres créances clients | 107 735.00 | 107 735.00 | | 107 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 081.00 | 14 365.00 | 4 716.00 | 164 081.00 |
VI Groupe et associés | 548 291.00 | 548 291.00 | | 548 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
VP Divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 346.00 | 157 995.00 | 4 351.00 | 162 346.00 |
VW T.V.A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 410.00 | 938 693.00 | 4 716.00 | 1 088 410.00 |