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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 436.00 | 55 186.00 | 1 250.00 | 56 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 554 602.00 | | 554 602.00 | 554 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 513.00 | 55 186.00 | 564 327.00 | 619 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 298.00 | 7 612.00 | 59 686.00 | 67 298.00 |
BZ Autres créances | 131 434.00 | | 131 434.00 | 131 434.00 |
CF Disponibilités | 390 953.00 | | 390 953.00 | 390 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 921.00 | 7 612.00 | 584 309.00 | 591 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 434.00 | 62 798.00 | 1 148 635.00 | 1 211 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 812.00 | -47 731.00 | | -50 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 114.00 | -3 081.00 | | -72 114.00 |
DL TOTAL (I) | -117 926.00 | -45 812.00 | | -117 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 927.00 | 107 024.00 | | 359 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 659.00 | 168 569.00 | | 220 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 553.00 | 48 575.00 | | 117 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 929.00 | 182 619.00 | | 242 929.00 |
EA Autres dettes | 13 043.00 | 528.00 | | 13 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 451.00 | 127 270.00 | | 312 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 562.00 | 634 583.00 | | 1 266 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 635.00 | 588 771.00 | | 1 148 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 562.00 | 634 583.00 | | 1 266 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 927.00 | 17 024.00 | | 119 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 140.00 | | 817 140.00 | 817 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 140.00 | | 817 140.00 | 817 140.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 237 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 612.00 | |
GE Autres charges | | | 76 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 799.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 515.00 | 563 602.00 | | 1 061 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 629.00 | 566 683.00 | | 1 133 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 114.00 | -3 081.00 | | -72 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 995.00 | | 244 518.00 | 374 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 920.00 | | 239 118.00 | 371 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 075.00 | | 5 400.00 | 3 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 227.00 | 14 959.00 | | 40 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 227.00 | 14 959.00 | | 40 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 612.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 612.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 612.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 553.00 | 117 553.00 | | 117 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 395.00 | 88 395.00 | | 88 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 451.00 | 312 451.00 | | 312 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
UX Autres créances clients | 67 298.00 | 67 298.00 | | 67 298.00 |
VB T. V. A. | 32 510.00 | 32 510.00 | | 32 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 927.00 | 119 927.00 | | 119 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 220 659.00 | 220 659.00 | | 220 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 594.00 | 95 594.00 | | 95 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 442.00 | 209 442.00 | | 209 442.00 |
VW T.V.A. | 137 317.00 | 137 317.00 | | 137 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 562.00 | 1 266 562.00 | | 1 266 562.00 |