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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 810.00 | | 132 810.00 | 132 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 249.00 | 89 361.00 | 30 888.00 | 120 249.00 |
040 Immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 339.00 | 89 361.00 | 163 978.00 | 253 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
072 Créances – Autres | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
084 Disponibilités | 240 475.00 | | 240 475.00 | 240 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 048.00 | | 246 048.00 | 246 048.00 |
110 Total général Actif | 499 388.00 | 89 361.00 | 410 026.00 | 499 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 026.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 826.00 | | | 164 826.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 352.00 | | | 51 352.00 |
230 Autres produits | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 186.00 | | | 229 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -575.00 | | | -575.00 |
242 Autres charges externes. | 84 374.00 | | | 84 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 994.00 | | | 48 994.00 |
252 Charges sociales | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
262 Autres charges | 320.00 | | | 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 138.00 | | | 174 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 048.00 | | | 55 048.00 |
294 Charges financières | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 542.00 | | | 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 436.00 | | | 50 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 256.00 | | | 254 256.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 916.00 | | | 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |