| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 491.00 | 22 158.00 | 333.00 | 22 491.00 |
AH Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 370.00 | 8 275.00 | 12 095.00 | 20 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 931.00 | 30 433.00 | 42 498.00 | 72 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 054.00 | | 19 054.00 | 19 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 101.00 | | 155 101.00 | 155 101.00 |
BZ Autres créances | 96 142.00 | | 96 142.00 | 96 142.00 |
CF Disponibilités | 242 314.00 | | 242 314.00 | 242 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 404.00 | | 513 404.00 | 513 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 335.00 | 30 433.00 | 555 902.00 | 586 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 101 700.00 | 51 700.00 | | 101 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 460.00 | 5 933.00 | | 3 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 155.00 | 47 527.00 | | 60 155.00 |
DL TOTAL (I) | 220 314.00 | 160 160.00 | | 220 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 202 422.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 912.00 | 70 819.00 | | 49 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 505.00 | 100 747.00 | | 74 505.00 |
EA Autres dettes | 10 671.00 | 40 071.00 | | 10 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 588.00 | 414 059.00 | | 335 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 902.00 | 574 218.00 | | 555 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 025.00 | 214 059.00 | | 161 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 936.00 | | 7 995.00 | 64 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 991.00 | | | 42 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 375.00 | | 7 995.00 | 12 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 638.00 | 6 795.00 | | 23 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 667.00 | 4 490.00 | | 17 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 971.00 | 2 305.00 | | 5 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 912.00 | 49 912.00 | | 49 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
UX Autres créances clients | 155 101.00 | 155 101.00 | | 155 101.00 |
VB T. V. A. | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VC Groupe et associés | 62 312.00 | 62 312.00 | | 62 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 25 437.00 | 174 563.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 606.00 | 252 036.00 | 9 570.00 | 261 606.00 |
VW T.V.A. | 27 996.00 | 27 996.00 | | 27 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 588.00 | 161 025.00 | 174 563.00 | 335 588.00 |