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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 242.00 | 3 002.00 | 32 240.00 | 35 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 242.00 | 3 002.00 | 32 240.00 | 35 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
060 Stock marchandises | 58 965.00 | | 58 965.00 | 58 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
072 Créances – Autres | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
084 Disponibilités | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 919.00 | | 92 919.00 | 92 919.00 |
110 Total général Actif | 128 161.00 | 3 002.00 | 125 159.00 | 128 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 242.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 816.00 | | | 47 816.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 702.00 | | | 187 702.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 521.00 | | | 237 521.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 965.00 | | | 75 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -58 965.00 | | | -58 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 166.00 | | | 66 166.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 947.00 | | | -3 947.00 |
242 Autres charges externes. | 78 774.00 | | | 78 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
252 Charges sociales | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 730.00 | | | 198 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 791.00 | | | 38 791.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
294 Charges financières | 441.00 | | | 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 028.00 | | | 35 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 242.00 | | | 35 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 004.00 | | | 39 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 730.00 | | | 28 730.00 |