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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 950.00 | 2 938.00 | 7 012.00 | 9 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 950.00 | 2 938.00 | 127 012.00 | 129 950.00 |
060 Stock marchandises | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
072 Créances – Autres | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
084 Disponibilités | 139 749.00 | | 139 749.00 | 139 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 745.00 | | 158 745.00 | 158 745.00 |
110 Total général Actif | 288 695.00 | 2 938.00 | 285 757.00 | 288 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 193.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 172.00 | | | 185 172.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 575.00 | | | 201 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 341.00 | | | 60 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 286.00 | | | 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 884.00 | | | 884.00 |
242 Autres charges externes. | 35 824.00 | | | 35 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 912.00 | | | 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 852.00 | | | 36 852.00 |
252 Charges sociales | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 138.00 | | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 216.00 | | | 142 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 359.00 | | | 59 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 204.00 | | | 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 118.00 | | | 58 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 800.00 | | | 122 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 444.00 | | | 8 444.00 |