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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 369 275.00 | | 3 369 275.00 | 3 369 275.00 |
040 Immobilisations financières | 185 829.00 | | 185 829.00 | 185 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 555 104.00 | | 3 555 104.00 | 3 555 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 593 361.00 | | 593 361.00 | 593 361.00 |
072 Créances – Autres | 168 814.00 | | 168 814.00 | 168 814.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
084 Disponibilités | 66 054.00 | | 66 054.00 | 66 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 655.00 | | 23 655.00 | 23 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 868 884.00 | | 868 884.00 | 868 884.00 |
110 Total général Actif | 4 423 988.00 | | 4 423 988.00 | 4 423 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 640 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 220 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 860 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 428 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 533 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 563 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 423 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 555 104.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 128 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
230 Autres produits | 169 150.00 | | | 169 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 709 150.00 | | | 709 150.00 |
242 Autres charges externes. | 145 301.00 | | | 145 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 338.00 | | | 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 388.00 | | | 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 338 800.00 | | | 338 800.00 |
252 Charges sociales | 193 808.00 | | | 193 808.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 678 297.00 | | | 678 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 852.00 | | | 30 852.00 |
280 Produits financiers | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 220 411.00 | | | 220 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 369 275.00 | | | 3 369 275.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 185 829.00 | | | 185 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 555 104.00 | | | 3 555 104.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 640.00 | | | 141 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 133 145.00 | | | 133 145.00 |