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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 304.00 | | 282 304.00 | 282 304.00 |
BN En cours de production de biens | 222 204.00 | | 222 204.00 | 222 204.00 |
BT Marchandises | 184 795.00 | | 184 795.00 | 184 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 760.00 | | 890 760.00 | 890 760.00 |
BZ Autres créances | 20 621.00 | | 20 621.00 | 20 621.00 |
CF Disponibilités | 184 218.00 | | 184 218.00 | 184 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 641.00 | | 1 790 641.00 | 1 790 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 641.00 | | 1 790 641.00 | 1 790 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 330.00 | | | 330.00 |
DG Autres réserves | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
DL TOTAL (I) | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 494.00 | | | 311 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 075.00 | | | 85 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 130.00 | | | 149 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 237 167.00 | | | 1 237 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 865.00 | | | 1 782 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 641.00 | | | 1 790 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 075.00 | 85 075.00 | | 85 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 237 167.00 | 1 237 167.00 | | 1 237 167.00 |
UX Autres créances clients | 890 760.00 | 890 760.00 | | 890 760.00 |
VB T. V. A. | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
VI Groupe et associés | 311 494.00 | 311 494.00 | | 311 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 381.00 | 911 381.00 | | 911 381.00 |
VW T.V.A. | 148 545.00 | 148 545.00 | | 148 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 865.00 | 1 782 865.00 | | 1 782 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 616.00 | | | 27 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
ST Autres comptes | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170.00 | | | 170.00 |
YT Sous‐traitance | 214 384.00 | | | 214 384.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 865.00 | | | 69 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 991.00 | | | 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 607.00 | | | 28 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 973.00 | | | 98 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 442.00 | | | 19 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 324.00 | | | 300 324.00 |