| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 344.00 | 6 488.00 | 1 856.00 | 8 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 856.00 | 6 488.00 | 12 367.00 | 18 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 954.00 | 9 422.00 | 158 532.00 | 167 954.00 |
BZ Autres créances | 30 485.00 | | 30 485.00 | 30 485.00 |
CF Disponibilités | 382 671.00 | | 382 671.00 | 382 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 833.00 | 9 422.00 | 572 411.00 | 581 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 689.00 | 15 910.00 | 584 779.00 | 600 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 459.00 | 5 958.00 | | 7 459.00 |
DG Autres réserves | 86 626.00 | 83 108.00 | | 86 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 833.00 | 30 019.00 | | 48 833.00 |
DL TOTAL (I) | 242 918.00 | 219 085.00 | | 242 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 506.00 | 3 376.00 | | 3 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 506.00 | 3 376.00 | | 3 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 964.00 | 1 116.00 | | 20 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 575.00 | 96 432.00 | | 191 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 199.00 | 114 103.00 | | 125 199.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | 3 947.00 | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 355.00 | 215 598.00 | | 338 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 779.00 | 438 059.00 | | 584 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 355.00 | 215 598.00 | | 338 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 743.00 | | 647 743.00 | 647 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 743.00 | | 647 743.00 | 647 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 96 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 038.00 | 10 432.00 | | 14 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 983.00 | 16 232.00 | | 17 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 637.00 | 634 322.00 | | 664 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 804.00 | 604 303.00 | | 615 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 833.00 | 30 019.00 | | 48 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 991.00 | | 1 898.00 | 16 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33.00 | 5 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33.00 | 18 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 446.00 | | 1 898.00 | 6 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 585.00 | 904.00 | | 5 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 585.00 | 904.00 | | 5 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 376.00 | 130.00 | | 3 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 376.00 | 130.00 | | 3 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 575.00 | 191 575.00 | | 191 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 199.00 | 125 199.00 | | 125 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
UX Autres créances clients | 167 954.00 | 167 954.00 | | 167 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 873.00 | 199 162.00 | 5 711.00 | 204 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 355.00 | 338 355.00 | | 338 355.00 |