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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576.00 | 378.00 | 198.00 | 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 599.00 | 2 314.00 | 20 285.00 | 22 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 575.00 | 405 231.00 | 283 344.00 | 688 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 742.00 | 407 923.00 | 317 819.00 | 725 742.00 |
BT Marchandises | 56 628.00 | | 56 628.00 | 56 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 354.00 | 609.00 | 579 745.00 | 580 354.00 |
BZ Autres créances | 113 257.00 | | 113 257.00 | 113 257.00 |
CF Disponibilités | 163 502.00 | | 163 502.00 | 163 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 741.00 | 609.00 | 913 132.00 | 913 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 483.00 | 408 532.00 | 1 230 951.00 | 1 639 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 834.00 | | | 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 336.00 | | | 211 336.00 |
DL TOTAL (I) | 236 920.00 | | | 236 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 863.00 | | | 198 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 837.00 | | | 232 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 872.00 | | | 84 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 039.00 | | | 90 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 989.00 | | | 379 989.00 |
EA Autres dettes | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 031.00 | | | 994 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 951.00 | | | 1 230 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 997.00 | | | 957 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 067.00 | | 294 676.00 | 436 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 13 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 725 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576.00 | | | 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 749.00 | | 280 426.00 | 430 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 742.00 | | 14 250.00 | 4 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 418.00 | 132 505.00 | | 275 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234.00 | 144.00 | | 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 184.00 | 132 361.00 | | 275 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 609.00 | | | 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609.00 | | | 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609.00 | | | 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 759.00 | 189 759.00 | | 189 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 039.00 | 90 039.00 | | 90 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 991.00 | 57 991.00 | | 57 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 747.00 | 46 747.00 | | 46 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 270.00 | 56 270.00 | | 56 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
UX Autres créances clients | 579 509.00 | 579 509.00 | | 579 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VB T. V. A. | 74 001.00 | 74 001.00 | | 74 001.00 |
VC Groupe et associés | 38 538.00 | 38 538.00 | | 38 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 863.00 | 198 863.00 | | 198 863.00 |
VI Groupe et associés | 43 078.00 | 43 078.00 | | 43 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 602.00 | 707 602.00 | | 707 602.00 |
VW T.V.A. | 257 890.00 | 257 890.00 | | 257 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 997.00 | 957 997.00 | | 957 997.00 |