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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 445 221.00 | | 8 445 221.00 | 8 445 221.00 |
AP Constructions | 14 884 171.00 | 1 695 297.00 | 13 188 874.00 | 14 884 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 718.00 | 6 737.00 | 14 981.00 | 21 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 353 249.00 | 1 702 034.00 | 21 651 215.00 | 23 353 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 159.00 | 26 019.00 | 174 140.00 | 200 159.00 |
BZ Autres créances | 427 581.00 | | 427 581.00 | 427 581.00 |
CF Disponibilités | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 461.00 | 26 019.00 | 608 442.00 | 634 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 987 710.00 | 1 728 053.00 | 22 259 657.00 | 23 987 710.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 286 825.00 | | | 286 825.00 |
DH Report à nouveau | | -2 486 327.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 054 954.00 | -474 811.00 | | -1 054 954.00 |
DL TOTAL (I) | -643 130.00 | -2 836 138.00 | | -643 130.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 170 370.00 | 16 178 431.00 | | 20 170 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 512.00 | 7 563 777.00 | | 1 024 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 686.00 | 172 029.00 | | 176 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 327.00 | 18 554.00 | | 34 327.00 |
EA Autres dettes | 1 496 891.00 | 1 473 532.00 | | 1 496 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 902 787.00 | 25 406 322.00 | | 22 902 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 259 657.00 | 22 578 685.00 | | 22 259 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 024 512.00 | | | 1 024 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 704.00 | | 645 704.00 | 645 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 704.00 | | 645 704.00 | 645 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 566.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -580 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 115.00 | | | 25 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499 616.00 | | | 499 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 616.00 | | | 499 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474 501.00 | | | -474 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 819.00 | 708 477.00 | | 670 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 774.00 | 1 183 288.00 | | 1 725 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 054 954.00 | -474 811.00 | | -1 054 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 353 249.00 | | | 23 353 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 353 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 351 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 351 110.00 | | | 23 351 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 717.00 | 510 317.00 | | 1 191 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 717.00 | 510 317.00 | | 1 191 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 939.00 | 90 939.00 | | 90 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 686.00 | 176 686.00 | | 176 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496 891.00 | 1 496 891.00 | | 1 496 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
UX Autres créances clients | 200 159.00 | 200 159.00 | | 200 159.00 |
VB T. V. A. | 323 730.00 | 323 730.00 | | 323 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 170 370.00 | | | 20 170 370.00 |
VI Groupe et associés | 933 574.00 | 933 574.00 | | 933 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 170 370.00 | | | 20 170 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 178 431.00 | | | 16 178 431.00 |
VP Divers | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 020.00 | 103 020.00 | | 103 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 380.00 | 627 741.00 | 1 639.00 | 629 380.00 |
VW T.V.A. | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 902 787.00 | 2 732 417.00 | | 22 902 787.00 |