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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 267.00 | 404.00 | 863.00 | 1 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 427.00 | 95 746.00 | 116 681.00 | 212 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 446.00 | 96 150.00 | 132 296.00 | 228 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 923.00 | 59 555.00 | 603 368.00 | 662 923.00 |
BZ Autres créances | 1 510 373.00 | | 1 510 373.00 | 1 510 373.00 |
CF Disponibilités | 2 890 985.00 | | 2 890 985.00 | 2 890 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 076 438.00 | 59 555.00 | 5 016 883.00 | 5 076 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 304 884.00 | 155 705.00 | 5 149 179.00 | 5 304 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 388 295.00 | | | 388 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 422.00 | | | -188 422.00 |
DL TOTAL (I) | 309 873.00 | | | 309 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 991 374.00 | | | 1 991 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 655.00 | | | 99 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 782.00 | | | 1 328 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 276 607.00 | | | 1 276 607.00 |
EA Autres dettes | 142 888.00 | | | 142 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 839 306.00 | | | 4 839 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 149 179.00 | | | 5 149 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 982 362.00 | | | 3 982 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 003 747.00 | | 8 003 747.00 | 8 003 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 003 747.00 | | 8 003 747.00 | 8 003 747.00 |
FM Production stockée | | | -4 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 134 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 787 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 030 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 532 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 604.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 589 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -454 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -532 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 805.00 | | | 134 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 303.00 | | | 44 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 216.00 | | | 50 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 913.00 | | | -5 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -349 846.00 | | | -349 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 179 076.00 | | | 8 179 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 367 498.00 | | | 8 367 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 422.00 | | | -188 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 684.00 | | 8 761.00 | 219 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 841.00 | | 5 853.00 | 207 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 844.00 | | 2 908.00 | 11 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 547.00 | 43 604.00 | 96 150.00 | 52 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 547.00 | 43 604.00 | 96 150.00 | 52 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 555.00 | | | 59 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 555.00 | | | 59 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 555.00 | | | 59 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 782.00 | 1 328 782.00 | | 1 328 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 637.00 | 286 637.00 | | 286 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 331.00 | 312 331.00 | | 312 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 888.00 | 142 888.00 | | 142 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
UX Autres créances clients | 542 463.00 | 542 463.00 | | 542 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 460.00 | 120 460.00 | | 120 460.00 |
VB T. V. A. | 221 728.00 | 221 728.00 | | 221 728.00 |
VC Groupe et associés | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 991 374.00 | 1 134 430.00 | 856 944.00 | 1 991 374.00 |
VI Groupe et associés | 99 655.00 | 99 655.00 | | 99 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 361 560.00 | 361 560.00 | | 361 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 487.00 | 82 487.00 | | 82 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866 872.00 | 866 872.00 | | 866 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 200 206.00 | 2 185 454.00 | 14 752.00 | 2 200 206.00 |
VW T.V.A. | 595 152.00 | 595 152.00 | | 595 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 839 306.00 | 3 982 362.00 | 856 944.00 | 4 839 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125 087.00 | | | 125 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 338 061.00 | | | 1 338 061.00 |
ST Autres comptes | 148 515.00 | | | 148 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 186.00 | | | 110 186.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 716.00 | | | 41 716.00 |
YT Sous‐traitance | 1 190 356.00 | | | 1 190 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 737.00 | | | 69 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 194 824.00 | | | 194 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 028 823.00 | | | 2 028 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 501 923.00 | | | 501 923.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 787 118.00 | | | 2 787 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |