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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 799.00 | 10 674.00 | 4 125.00 | 14 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 452.00 | 117 443.00 | 20 009.00 | 137 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 072.00 | 131 437.00 | 39 634.00 | 171 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 198.00 | | 100 198.00 | 100 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 927.00 | 26 893.00 | 1 304 034.00 | 1 330 927.00 |
BZ Autres créances | 104 564.00 | | 104 564.00 | 104 564.00 |
CF Disponibilités | 148 848.00 | | 148 848.00 | 148 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 403.00 | 26 893.00 | 1 672 510.00 | 1 699 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 475.00 | 158 331.00 | 1 712 144.00 | 1 870 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 872.00 | | | 53 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -745 527.00 | 200 640.00 | | -745 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 656.00 | -946 167.00 | | 1 656.00 |
DL TOTAL (I) | -733 871.00 | -735 527.00 | | -733 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 979.00 | 899 939.00 | | 285 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 536.00 | 220 221.00 | | 1 024 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 038.00 | 1 302 375.00 | | 514 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 057.00 | 262 937.00 | | 268 057.00 |
EA Autres dettes | 353 406.00 | 625 516.00 | | 353 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 446 016.00 | 3 310 988.00 | | 2 446 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 144.00 | 2 575 461.00 | | 1 712 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 439 293.00 | 3 297 673.00 | | 2 439 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272 658.00 | 880 067.00 | | 272 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 198 224.00 | | 4 198 224.00 | 4 198 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 198 224.00 | | 4 198 224.00 | 4 198 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 232 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 212 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 952 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 216 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 735.00 | 23 693.00 | | 15 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 262.00 | 20 736.00 | | 8 262.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 262.00 | 45 736.00 | | 8 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 771.00 | 324 219.00 | | 3 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 177 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 771.00 | 501 219.00 | | 3 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 491.00 | -455 483.00 | | 4 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 240 911.00 | 5 617 675.00 | | 4 240 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 239 255.00 | 6 563 842.00 | | 4 239 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 656.00 | -946 167.00 | | 1 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 002.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 808.00 | | 7 263.00 | 163 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 478.00 | | 6 773.00 | 145 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 010.00 | | 490.00 | 15 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 422.00 | 18 015.00 | | 113 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 102.00 | 18 015.00 | | 110 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 000.00 | 26 893.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | 26 893.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 26 893.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 893.00 | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514 038.00 | 514 038.00 | | 514 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 883.00 | 47 883.00 | | 47 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 406.00 | 353 406.00 | | 353 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 055.00 | 1 277 055.00 | | 1 277 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 872.00 | | 53 872.00 | 53 872.00 |
VB T. V. A. | 64 522.00 | 64 522.00 | | 64 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 665.00 | 272 665.00 | | 272 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 314.00 | 6 592.00 | 6 722.00 | 13 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 024 536.00 | 1 024 536.00 | | 1 024 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 792.00 | 38 792.00 | | 38 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 858.00 | 1 396 485.00 | 69 373.00 | 1 465 858.00 |
VW T.V.A. | 190 991.00 | 190 991.00 | | 190 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446 016.00 | 2 439 293.00 | 6 722.00 | 2 446 016.00 |