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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 228.00 | | 48 228.00 | 48 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 494 643.00 | 407 197.00 | 4 087 445.00 | 4 494 643.00 |
BZ Autres créances | 916 294.00 | | 916 294.00 | 916 294.00 |
CF Disponibilités | 132 666.00 | | 132 666.00 | 132 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 591 833.00 | 407 197.00 | 5 184 636.00 | 5 591 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 596 645.00 | 407 197.00 | 5 189 448.00 | 5 596 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 257 942.00 | -10 683 285.00 | | -11 257 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 752.00 | -574 657.00 | | 639 752.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 982.00 | | |
DL TOTAL (I) | -10 617 189.00 | -11 254 960.00 | | -10 617 189.00 |
DP Provisions pour risques | 40 500.00 | 658 574.00 | | 40 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 500.00 | 658 574.00 | | 40 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135.00 | 2 130.00 | | 1 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 892.00 | -60 000.00 | | 59 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 841.00 | 1 509 672.00 | | 345 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 292.00 | 1 051 422.00 | | 809 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -2 095.00 | | | -2 095.00 |
EA Autres dettes | 14 552 072.00 | 12 696 181.00 | | 14 552 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 766 139.00 | 15 199 407.00 | | 15 766 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 189 449.00 | 4 603 021.00 | | 5 189 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 708 342.00 | | | 15 708 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 197 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 245 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 69.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 207.00 | 168 648.00 | | 23 207.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 982.00 | 229 186.00 | | 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 190.00 | 397 834.00 | | 24 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 770.00 | 1 809 446.00 | | 13 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -999.00 | 1 794.00 | | -999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 770.00 | 1 811 241.00 | | 12 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 419.00 | -1 413 406.00 | | 11 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -464 433.00 | | | -464 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 299.00 | 6 217 500.00 | | 914 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 547.00 | 6 792 157.00 | | 274 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 752.00 | -574 657.00 | | 639 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 841.00 | 345 841.00 | | 345 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 552 071.00 | 14 552 071.00 | | 14 552 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 899 047.00 | 14 899 047.00 | | 14 899 047.00 |