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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 266.00 | 1 952.00 | 4 315.00 | 6 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 293 967.00 | 74 617.00 | 219 350.00 | 293 967.00 |
040 Immobilisations financières | 34 553.00 | | 34 553.00 | 34 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 786.00 | 76 569.00 | 258 218.00 | 334 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 229 295.00 | 982.00 | 1 228 313.00 | 1 229 295.00 |
072 Créances – Autres | 185 202.00 | | 185 202.00 | 185 202.00 |
084 Disponibilités | 73 456.00 | | 73 456.00 | 73 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 545 539.00 | 982.00 | 1 544 557.00 | 1 545 539.00 |
110 Total général Actif | 1 880 325.00 | 77 551.00 | 1 802 775.00 | 1 880 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 875 139.00 | |
172 Autres dettes | | | 824 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 701 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 802 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 900 971.00 | | | 4 900 971.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 036.00 | | | 78 036.00 |
230 Autres produits | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 993 652.00 | | | 4 993 652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 589 460.00 | | | 1 589 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 2 200 249.00 | | | 2 200 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 162.00 | | | 23 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 675 207.00 | | | 675 207.00 |
252 Charges sociales | 352 778.00 | | | 352 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 598.00 | | | 50 598.00 |
256 Dotations aux provisions | 982.00 | | | 982.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 894 950.00 | | | 4 894 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 703.00 | | | 98 703.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
294 Charges financières | 83.00 | | | 83.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 589.00 | | | 69 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 80 754.00 | | | 80 754.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 857.00 | | | 857.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 183.00 | | | 44 183.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32 997.00 | | | 32 997.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 575.00 | | | 165 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 172 415.00 | | | 172 415.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 782 497.00 | | | 782 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 575 026.00 | | | 575 026.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 982.00 | | | 982.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 982.00 | | | 982.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |