| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BZ Autres créances | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
CF Disponibilités | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 176.00 | | 131 176.00 | 131 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 076.00 | | 132 076.00 | 132 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 826.00 | | | 74 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 533.00 | | | 35 533.00 |
DL TOTAL (I) | 115 860.00 | | | 115 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 076.00 | | | 132 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 47 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 47 477.00 | | | 47 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 478.00 | | | 47 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 533.00 | | | 35 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900.00 | | | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
UX Autres créances clients | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VI Groupe et associés | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
VW T.V.A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
ST Autres comptes | 273.00 | | | 273.00 |
YT Sous‐traitance | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 458.00 | | | 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 458.00 | | | 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 591.00 | | | 591.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 217.00 | | | 3 217.00 |