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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 018.00 | 1 424.00 | 1 595.00 | 3 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 881.00 | 5 345.00 | 536.00 | 5 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 459.00 | 7 969.00 | 4 491.00 | 12 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
BP En cours de production de services | 27 412.00 | | 27 412.00 | 27 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 856.00 | 17 026.00 | 729 830.00 | 746 856.00 |
BZ Autres créances | 36 177.00 | | 36 177.00 | 36 177.00 |
CF Disponibilités | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 865 383.00 | 17 026.00 | 848 357.00 | 865 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 843.00 | 24 994.00 | 852 848.00 | 877 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 103 524.00 | 103 524.00 | | 103 524.00 |
DH Report à nouveau | -353 277.00 | 44 482.00 | | -353 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 574.00 | -397 759.00 | | 21 574.00 |
DL TOTAL (I) | -151 178.00 | -172 752.00 | | -151 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 311.00 | 290 598.00 | | 306 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 763.00 | 42 062.00 | | 54 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 171.00 | 1 500.00 | | 9 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 315.00 | 277 336.00 | | 316 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 994.00 | 247 769.00 | | 243 994.00 |
EA Autres dettes | 73 473.00 | 21 941.00 | | 73 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 027.00 | 881 205.00 | | 1 004 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 848.00 | 708 452.00 | | 852 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -301 813.00 | 590 607.00 | | -301 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 838.00 | 72 838.00 | | 72 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 757.00 | 176 257.00 | 522 014.00 | 345 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 757.00 | 176 257.00 | 522 014.00 | 345 757.00 |
FM Production stockée | | | 17 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 938.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 110.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 010.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 944.00 | 118 899.00 | | 68 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 433.00 | 32 530.00 | | 1 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 377.00 | 151 429.00 | | 70 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 377.00 | -116 419.00 | | -70 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 764.00 | 427 438.00 | | 548 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 190.00 | 825 197.00 | | 527 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 574.00 | -397 759.00 | | 21 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 759.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 233.00 | | 801.00 | 31 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 575.00 | 12 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 575.00 | 8 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 673.00 | | 801.00 | 27 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 069.00 | 8 042.00 | 18 142.00 | 18 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 869.00 | 8 042.00 | 18 142.00 | 16 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 315.00 | 136 091.00 | 90 112.00 | 316 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 528.00 | 107 528.00 | | 107 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 473.00 | 73 473.00 | | 73 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 728 624.00 | 728 624.00 | | 728 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 232.00 | 18 237.00 | | 18 232.00 |
VB T. V. A. | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 037.00 | -705 787.00 | 80 162.00 | 176 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 274.00 | | 65 137.00 | 130 274.00 |
VI Groupe et associés | 54 763.00 | 54 763.00 | | 54 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 392.00 | 785 392.00 | | 785 392.00 |
VW T.V.A. | 134 681.00 | 21 163.00 | 56 759.00 | 134 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 856.00 | -310 984.00 | 292 170.00 | 994 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100.00 | 2 127.00 | | 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 042.00 | 15 842.00 | | 6 042.00 |
ST Autres comptes | 52 040.00 | 110 673.00 | | 52 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 916.00 | 41 078.00 | | 7 916.00 |
YT Sous‐traitance | 35 072.00 | 73 952.00 | | 35 072.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 173.00 | 270.00 | | 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 125.00 | 1 367.00 | | 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 225.00 | 3 494.00 | | 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 765.00 | 45 091.00 | | 48 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 626.00 | 2 244.00 | | 27 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 244.00 | 241 814.00 | | 101 244.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |