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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 446.00 | 18 720.00 | 16 726.00 | 35 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 510.00 | 655.00 | 1 855.00 | 2 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 492.00 | 19 375.00 | 21 117.00 | 40 492.00 |
BZ Autres créances | 174 275.00 | | 174 275.00 | 174 275.00 |
CF Disponibilités | 29 197.00 | | 29 197.00 | 29 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 687.00 | | 203 687.00 | 203 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 179.00 | 19 375.00 | 224 804.00 | 244 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -595 455.00 | -421 542.00 | | -595 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 689.00 | -173 914.00 | | -131 689.00 |
DL TOTAL (I) | -716 145.00 | -584 455.00 | | -716 145.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 313 637.00 | 231 616.00 | | 313 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 585.00 | 10 605.00 | | 29 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 627.00 | 450 834.00 | | 511 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 966.00 | 39 824.00 | | 52 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 133.00 | 19 836.00 | | 33 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 949.00 | 752 715.00 | | 940 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 804.00 | 168 260.00 | | 224 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 129.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 059.00 | -39 818.00 | | -108 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4.00 | 1 345.00 | | 4.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 693.00 | 175 259.00 | | 131 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 689.00 | -173 914.00 | | -131 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 960.00 | | 5 013.00 | 38 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 480.00 | 2 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 480.00 | 40 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 446.00 | | 2 510.00 | 35 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 514.00 | | 2 503.00 | 3 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 246.00 | 6 129.00 | | 13 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 246.00 | 6 129.00 | | 13 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 313 637.00 | | 313 637.00 | 313 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 966.00 | 52 966.00 | | 52 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
VB T. V. A. | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
VI Groupe et associés | 511 627.00 | | 511 627.00 | 511 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 021.00 | | | 82 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 626.00 | 117 626.00 | | 117 626.00 |
VP Divers | 39 271.00 | 39 271.00 | | 39 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 026.00 | 174 489.00 | 2 537.00 | 177 026.00 |
VW T.V.A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 949.00 | 115 685.00 | 825 264.00 | 940 949.00 |