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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 523.00 | 40 511.00 | 8 012.00 | 48 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 466.00 | 48 454.00 | 115 012.00 | 163 466.00 |
060 Stock marchandises | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
072 Créances – Autres | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
084 Disponibilités | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 242.00 | | 24 242.00 | 24 242.00 |
110 Total général Actif | 187 709.00 | 48 454.00 | 139 254.00 | 187 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 651.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 561.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 207.00 | | | 114 207.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 645.00 | | | 49 645.00 |
230 Autres produits | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 769.00 | | | 165 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 593.00 | | | 44 593.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118.00 | | | 118.00 |
242 Autres charges externes. | 49 677.00 | | | 49 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 675.00 | | | 49 675.00 |
252 Charges sociales | -5 214.00 | | | -5 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
262 Autres charges | 517.00 | | | 517.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 210.00 | | | 154 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 561.00 | | | 561.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 905.00 | | | 162 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 561.00 | | | 561.00 |