| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 919.00 | 4 904.00 | 15.00 | 4 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 954.00 | 12 000.00 | 5 954.00 | 17 954.00 |
072 Créances – Autres | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 66 243.00 | | 66 243.00 | 66 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 497.00 | 12 000.00 | 72 497.00 | 84 497.00 |
110 Total général Actif | 89 415.00 | 16 904.00 | 72 512.00 | 89 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 560.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
230 Autres produits | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
242 Autres charges externes. | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 455.00 | | | 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 455.00 | | | 455.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 447.00 | | | 48 447.00 |
252 Charges sociales | 31 649.00 | | | 31 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 423.00 | | | -2 423.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 368.00 | | | 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | | | 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |