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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 65 557.00 | 32 082.00 | 33 475.00 | 65 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 002.00 | 60 389.00 | 34 613.00 | 95 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 147.00 | 88 662.00 | 99 485.00 | 188 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 693.00 | 181 133.00 | 176 560.00 | 357 693.00 |
BT Marchandises | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 895.00 | 4 314.00 | 13 580.00 | 17 895.00 |
BZ Autres créances | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
CF Disponibilités | 148 478.00 | | 148 478.00 | 148 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 427.00 | 4 314.00 | 214 112.00 | 218 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 121.00 | 185 448.00 | 390 673.00 | 576 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 710.00 | | | 710.00 |
DG Autres réserves | 117 485.00 | | | 117 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
DL TOTAL (I) | 131 175.00 | | | 131 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 997.00 | | | 141 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 474.00 | | | 90 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 497.00 | | | 259 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 673.00 | | | 390 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 495.00 | | | 170 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 245.00 | | 7 449.00 | 350 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 259.00 | | 7 449.00 | 341 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 287.00 | 39 847.00 | 181 134.00 | 141 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 287.00 | 39 847.00 | 181 134.00 | 141 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 474.00 | 90 474.00 | | 90 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 021.00 | 27 021.00 | | 27 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
UX Autres créances clients | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 998.00 | 52 995.00 | 89 003.00 | 141 998.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 835.00 | 29 049.00 | 8 786.00 | 37 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 498.00 | 170 495.00 | 89 003.00 | 259 498.00 |