| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 698.00 | 451.00 | 4 247.00 | 4 698.00 |
040 Immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 702.00 | 1 675.00 | 18 027.00 | 19 702.00 |
072 Créances – Autres | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
084 Disponibilités | 92 864.00 | | 92 864.00 | 92 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 155.00 | | 93 155.00 | 93 155.00 |
110 Total général Actif | 112 856.00 | 1 675.00 | 111 182.00 | 112 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 654.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 042.00 | 66 322.00 | | 126 042.00 |
230 Autres produits | 107.00 | 1 195.00 | | 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 149.00 | 67 516.00 | | 126 149.00 |
242 Autres charges externes. | 43 680.00 | 30 267.00 | | 43 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 297.00 | | | 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 085.00 | 714.00 | | 2 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 7 200.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 14 317.00 | 2 580.00 | | 14 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 591.00 | 1 488.00 | | 1 591.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 40.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 675.00 | 42 289.00 | | 85 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 474.00 | 25 227.00 | | 40 474.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | 45.00 | | 53.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
294 Charges financières | 323.00 | 79.00 | | 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 743.00 | 375.00 | | 10 743.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 773.00 | 3 723.00 | | 7 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 688.00 | 21 095.00 | | 37 688.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 629.00 | | | 2 629.00 |