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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 175.00 | 2 162.00 | 16 013.00 | 18 175.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 985.00 | 10 371.00 | 5 614.00 | 15 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246 431.00 | | 246 431.00 | 246 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 362.00 | 8 747.00 | 26 616.00 | 35 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 081.00 | 7 380.00 | 17 701.00 | 25 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 090.00 | | 115 090.00 | 115 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 450.00 | 28 661.00 | 429 789.00 | 458 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
BN En cours de production de biens | 27 452.00 | | 27 452.00 | 27 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 510.00 | | 83 510.00 | 83 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 269 566.00 | | 269 566.00 | 269 566.00 |
CF Disponibilités | 316 863.00 | | 316 863.00 | 316 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 760.00 | | 725 760.00 | 725 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 209.00 | 28 661.00 | 1 155 549.00 | 1 184 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 990.00 | 10 000.00 | | 13 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 682 080.00 | 189 260.00 | | 682 080.00 |
DH Report à nouveau | -99 246.00 | -113 609.00 | | -99 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 176.00 | 14 363.00 | | -109 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 242 112.00 | 80 000.00 | | 242 112.00 |
DK Provisions réglementées | 578.00 | 389.00 | | 578.00 |
DL TOTAL (I) | 730 338.00 | 180 402.00 | | 730 338.00 |
DN Avances conditionnées | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DO TOTAL (II) | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 414.00 | 623.00 | | 3 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 316.00 | 17 960.00 | | 57 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 632.00 | 34 859.00 | | 77 632.00 |
EA Autres dettes | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 328.00 | | | 88 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 211.00 | 116 442.00 | | 291 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 549.00 | 296 844.00 | | 1 155 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 211.00 | 53 442.00 | | 228 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 686.00 | | 330 994.00 | 133 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | 15 175.00 | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 230.00 | 458 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 230.00 | 175 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 060.00 | | 194 356.00 | 68 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 551.00 | | 119 213.00 | 62 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 2 250.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 851.00 | 25 040.00 | 6 230.00 | 9 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 220.00 | 1 942.00 | | 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 043.00 | 5 328.00 | | 5 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 587.00 | 17 770.00 | 6 230.00 | 4 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 389.00 | 189.00 | | 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389.00 | 189.00 | | 389.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 316.00 | 57 316.00 | | 57 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 120.00 | 46 120.00 | | 46 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 328.00 | 88 328.00 | | 88 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 35 849.00 | | | 35 849.00 |
VI Groupe et associés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 605.00 | | | 81 605.00 |
VP Divers | 151 978.00 | | | 151 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 530.00 | 285 530.00 | | 285 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 211.00 | 228 211.00 | | 228 211.00 |