| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 219.00 | 4 128.00 | 17 091.00 | 21 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 219.00 | 4 128.00 | 17 091.00 | 21 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 050.00 | | 70 050.00 | 70 050.00 |
BZ Autres créances | 39 889.00 | | 39 889.00 | 39 889.00 |
CF Disponibilités | 251 855.00 | | 251 855.00 | 251 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 157.00 | | 365 157.00 | 365 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 376.00 | 4 128.00 | 382 248.00 | 386 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 784.00 | 38 895.00 | | 49 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 687.00 | 58 889.00 | | 74 687.00 |
DL TOTAL (I) | 128 471.00 | 101 784.00 | | 128 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115.00 | 7 885.00 | | 1 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 782.00 | 45 386.00 | | 97 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 829.00 | 29 155.00 | | 99 829.00 |
EA Autres dettes | 10 810.00 | 1 042.00 | | 10 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 777.00 | 83 468.00 | | 253 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 248.00 | 185 252.00 | | 382 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 072.00 | 83 468.00 | | 237 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715.00 | | 31 264.00 | 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 545.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 761.00 | 21 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 216.00 | 21 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716.00 | | 29 719.00 | 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716.00 | 3 982.00 | 570.00 | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716.00 | 3 982.00 | 570.00 | 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 782.00 | 97 782.00 | | 97 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
UX Autres créances clients | 70 050.00 | 70 050.00 | | 70 050.00 |
VB T. V. A. | 37 033.00 | 37 033.00 | | 37 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 278.00 | 13 373.00 | 11 905.00 | 25 278.00 |
VI Groupe et associés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 321.00 | | | 31 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
VP Divers | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 702.00 | 112 702.00 | | 112 702.00 |
VW T.V.A. | 44 414.00 | 44 414.00 | | 44 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 978.00 | 237 073.00 | 11 905.00 | 248 978.00 |