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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 309.00 | 2 302.00 | 22 007.00 | 24 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 743.00 | 2 302.00 | 56 441.00 | 58 743.00 |
BT Marchandises | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
BZ Autres créances | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CF Disponibilités | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 969.00 | 2 302.00 | 73 667.00 | 75 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
DL TOTAL (I) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 881.00 | | | 46 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 388.00 | | | 71 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 667.00 | | | 73 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
FG Production vendue services | 2 088.00 | 308 860.00 | 310 948.00 | 2 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 445.00 | 308 860.00 | 313 305.00 | 4 445.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 302.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 866.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 312.00 | | | 313 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 034.00 | | | 312 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 58 559.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -184.00 | 26 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -184.00 | 58 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 302.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 46 881.00 | 46 881.00 | | 46 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 523.00 | 2 273.00 | 26 250.00 | 28 523.00 |
VW T.V.A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 388.00 | 71 388.00 | | 71 388.00 |