| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 025.00 | 20 106.00 | 15 920.00 | 36 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 544.00 | 57 235.00 | 105 309.00 | 162 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 132.00 | | 48 132.00 | 48 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 571.00 | 89 241.00 | 172 331.00 | 261 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 989.00 | | 96 989.00 | 96 989.00 |
BZ Autres créances | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 893.00 | 149.00 | 184 744.00 | 184 893.00 |
CF Disponibilités | 239 682.00 | | 239 682.00 | 239 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 961.00 | | 18 961.00 | 18 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 818.00 | 149.00 | 569 669.00 | 569 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 389.00 | 89 390.00 | 741 999.00 | 831 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 148 000.00 | 114 000.00 | | 148 000.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | 464.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 064.00 | 33 636.00 | | 82 064.00 |
DL TOTAL (I) | 285 164.00 | 203 100.00 | | 285 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 324.00 | 47 234.00 | | 31 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 321.00 | 298 786.00 | | 302 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 037.00 | 88 470.00 | | 43 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 154.00 | 106 234.00 | | 80 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 836.00 | 540 724.00 | | 456 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 999.00 | 743 824.00 | | 741 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 907.00 | 509 584.00 | | 438 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 137.00 | | 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 870.00 | | 88 283.00 | 127 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 114.00 | | 88 283.00 | 85 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 944.00 | 24 924.00 | | 18 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | 3 967.00 | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 941.00 | 20 957.00 | | 17 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 894.00 | 294 894.00 | | 294 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 856.00 | | 30 856.00 | 30 856.00 |
UX Autres créances clients | 129 696.00 | 129 696.00 | | 129 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 774.00 | 15 745.00 | 47 029.00 | 62 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 822.00 | 84 822.00 | | 84 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 194.00 | 40 194.00 | | 40 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 501.00 | 175 645.00 | 30 856.00 | 206 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 392.00 | 422 363.00 | 47 029.00 | 469 392.00 |