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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 708.00 | 1 314.00 | 394.00 | 1 708.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 750.00 | 15 728.00 | 12 022.00 | 27 750.00 |
040 Immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 907.00 | 17 043.00 | 14 864.00 | 31 907.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
072 Créances – Autres | 80 229.00 | | 80 229.00 | 80 229.00 |
084 Disponibilités | 41 341.00 | | 41 341.00 | 41 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 745.00 | | 139 745.00 | 139 745.00 |
110 Total général Actif | 171 652.00 | 17 043.00 | 154 609.00 | 171 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 751.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 084.00 | 6 203.00 | | 11 084.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 314.00 | 128 655.00 | | 146 314.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 250.00 | 30 307.00 | | 250.00 |
230 Autres produits | 10 895.00 | -4 132.00 | | 10 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 543.00 | 161 033.00 | | 168 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 293.00 | 2 697.00 | | 19 293.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 646.00 | 109.00 | | -1 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112.00 | 14 601.00 | | 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 458.00 | 101.00 | | 5 458.00 |
242 Autres charges externes. | 39 731.00 | 47 990.00 | | 39 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 118.00 | 2 204.00 | | 2 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 453.00 | 72 991.00 | | 63 453.00 |
252 Charges sociales | 6 010.00 | 5 461.00 | | 6 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 515.00 | 3 148.00 | | 2 515.00 |
262 Autres charges | 638.00 | 106.00 | | 638.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 682.00 | 149 408.00 | | 137 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 860.00 | 11 625.00 | | 30 860.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 931.00 | | |
294 Charges financières | 280.00 | 749.00 | | 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 269.00 | 1 003.00 | | 1 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 483.00 | 14 803.00 | | 27 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 155.00 | | | 28 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 479.00 | | | 31 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |