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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
AP Constructions | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 105.00 | 307 352.00 | 288 753.00 | 596 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 315.00 | 147 293.00 | 47 023.00 | 194 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 796.00 | | 28 796.00 | 28 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 617.00 | 478 045.00 | 364 572.00 | 842 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 425.00 | | 199 425.00 | 199 425.00 |
BZ Autres créances | 84 425.00 | | 84 425.00 | 84 425.00 |
CF Disponibilités | 28 473.00 | | 28 473.00 | 28 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 449.00 | | 317 449.00 | 317 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 066.00 | 478 045.00 | 682 020.00 | 1 160 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 796.00 | | | 28 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 46 903.00 | 28 719.00 | | 46 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 933.00 | 18 183.00 | | -27 933.00 |
DL TOTAL (I) | 20 069.00 | 48 003.00 | | 20 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 700.00 | 97 877.00 | | 64 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672.00 | 24 945.00 | | 1 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 542.00 | 251 560.00 | | 161 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 564.00 | 20 522.00 | | 49 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384 181.00 | 794 296.00 | | 384 181.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 951.00 | 1 189 201.00 | | 661 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 020.00 | 1 237 203.00 | | 682 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 242.00 | | 509 242.00 | 509 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 242.00 | | 509 242.00 | 509 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 515.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 576.00 | 1 718.00 | | 13 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 394 206.00 | 6 888.00 | | 394 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 782.00 | 8 607.00 | | 407 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 1 051.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319 833.00 | 299.00 | | 319 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 079.00 | 1 350.00 | | 340 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 703.00 | 7 257.00 | | 67 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 551.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 647.00 | 823 881.00 | | 925 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 581.00 | 805 698.00 | | 953 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 933.00 | 18 183.00 | | -27 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 207.00 | | | 1 450 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 977.00 | | 28 796.00 | 19 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 607 590.00 | | 842 617.00 | 607 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 587 613.00 | | 809 659.00 | 587 613.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 272.00 | | | 1 397 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 773.00 | | | 48 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 542.00 | 161 542.00 | | 161 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384 181.00 | 384 181.00 | | 384 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
UX Autres créances clients | 195 872.00 | 195 872.00 | | 195 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VB T. V. A. | 42 594.00 | 42 594.00 | | 42 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 511.00 | 39 745.00 | 19 766.00 | 59 511.00 |
VI Groupe et associés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 085.00 | 40 085.00 | | 40 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 646.00 | 315 646.00 | | 315 646.00 |
VW T.V.A. | 36 544.00 | 36 544.00 | | 36 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 951.00 | 642 185.00 | 19 766.00 | 661 951.00 |