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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 928.00 | 2 325.00 | 603.00 | 2 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 305.00 | 16 352.00 | 27 954.00 | 44 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 59 498.00 | 18 677.00 | 40 822.00 | 59 498.00 |
BT Marchandises | 892 288.00 | | 892 288.00 | 892 288.00 |
BZ Autres créances | 109 859.00 | | 109 859.00 | 109 859.00 |
CF Disponibilités | 375 998.00 | | 375 998.00 | 375 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 600.00 | | 1 390 600.00 | 1 390 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 098.00 | 18 677.00 | 1 431 422.00 | 1 450 098.00 |
CU Autres participations | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 474 506.00 | 385 881.00 | | 474 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 936.00 | 88 625.00 | | 34 936.00 |
DL TOTAL (I) | 564 442.00 | 529 506.00 | | 564 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 154.00 | 1 202 793.00 | | 770 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 894.00 | 30 750.00 | | 1 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 913.00 | 40 839.00 | | 53 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 974.00 | 45 253.00 | | 29 974.00 |
EA Autres dettes | 11 045.00 | 12 903.00 | | 11 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 980.00 | 1 332 538.00 | | 866 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 422.00 | 1 862 044.00 | | 1 431 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 755.00 | | 27 442.00 | 368 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208 699.00 | 12 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 699.00 | 59 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 000.00 | 47 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 811.00 | | 27 422.00 | 147 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 944.00 | | 20.00 | 220 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 032.00 | 11 096.00 | 29 451.00 | 37 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 032.00 | 11 096.00 | 29 451.00 | 37 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 913.00 | 53 913.00 | | 53 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VC Groupe et associés | 67 594.00 | 67 594.00 | | 67 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 980.00 | 531 980.00 | | 531 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 173.00 | 29 882.00 | 159 804.00 | 238 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 314.00 | 122 314.00 | | 122 314.00 |
VW T.V.A. | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 980.00 | 658 689.00 | 159 804.00 | 866 980.00 |