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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 488.00 | 200 299.00 | 28 189.00 | 228 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 354.00 | 294 062.00 | 143 293.00 | 437 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 944.00 | 496 329.00 | 535 615.00 | 1 031 944.00 |
BT Marchandises | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
BZ Autres créances | 91 159.00 | | 91 159.00 | 91 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 103 976.00 | | 103 976.00 | 103 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 763.00 | | 220 763.00 | 220 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 707.00 | 496 329.00 | 756 378.00 | 1 252 707.00 |
CU Autres participations | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 706.00 | 78 538.00 | | 71 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 732.00 | -6 833.00 | | 62 732.00 |
DL TOTAL (I) | 145 438.00 | 82 706.00 | | 145 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 478.00 | 392 214.00 | | 433 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 91 142.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 161.00 | 106 889.00 | | 78 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 302.00 | 108 690.00 | | 99 302.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 610 941.00 | 699 935.00 | | 610 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 378.00 | 782 641.00 | | 756 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 866.00 | 551 874.00 | | 239 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 546 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 546 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 218 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 668.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 372.00 | 989.00 | | 51 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 277.00 | 7 180.00 | | 9 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 095.00 | -6 191.00 | | 42 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 754.00 | 1 129 349.00 | | 894 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 022.00 | 1 136 182.00 | | 832 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 732.00 | -6 833.00 | | 62 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 865.00 | | 20 079.00 | 1 011 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 968.00 | | | 351 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 764.00 | | 20 079.00 | 645 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 544.00 | 40 785.00 | | 455 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 952.00 | 16.00 | | 1 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 592.00 | 40 769.00 | | 453 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 161.00 | 78 161.00 | | 78 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 302.00 | 99 302.00 | | 99 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 478.00 | 193 612.00 | 239 866.00 | 433 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -41 076.00 | | | -41 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 159.00 | 91 159.00 | | 91 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 468.00 | 102 468.00 | 102 468.00 | 102 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 941.00 | 371 075.00 | 239 866.00 | 610 941.00 |