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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 907.00 | 9 970.00 | 16 936.00 | 26 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 407.00 | 9 970.00 | 31 436.00 | 41 407.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 728.00 | | 1 438 728.00 | 1 438 728.00 |
BZ Autres créances | 410 613.00 | | 410 613.00 | 410 613.00 |
CF Disponibilités | 1 114 054.00 | | 1 114 054.00 | 1 114 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 964 436.00 | | 2 964 436.00 | 2 964 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 843.00 | 9 970.00 | 2 995 873.00 | 3 005 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 135 226.00 | | | 135 226.00 |
DH Report à nouveau | | -76 988.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 720.00 | 212 214.00 | | 541 720.00 |
DL TOTAL (I) | 678 046.00 | 136 326.00 | | 678 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000.00 | 500 000.00 | | 650 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 473.00 | 659 488.00 | | 976 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 546.00 | 570 246.00 | | 687 546.00 |
EA Autres dettes | 3 806.00 | 141 777.00 | | 3 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 826.00 | 1 871 511.00 | | 2 317 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 873.00 | 2 007 837.00 | | 2 995 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 526 533.00 | 155 494.00 | 5 682 027.00 | 5 526 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 526 533.00 | 155 494.00 | 5 682 027.00 | 5 526 533.00 |
FM Production stockée | | | -24 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 691 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 152 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 394.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 139 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 80 831.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 80 831.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -80 831.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 459.00 | -27 216.00 | | 9 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 691 135.00 | 3 668 848.00 | | 5 691 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 149 415.00 | 3 456 633.00 | | 5 149 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 720.00 | 212 214.00 | | 541 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 576.00 | 6 394.00 | | 3 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 576.00 | 6 394.00 | | 3 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 473.00 | 976 473.00 | | 976 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 547.00 | 687 547.00 | | 687 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 000.00 | 81 528.00 | 568 472.00 | 650 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850 382.00 | 1 850 382.00 | | 1 850 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 882.00 | 1 850 382.00 | 14 500.00 | 1 864 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 826.00 | 1 749 354.00 | 568 472.00 | 2 317 826.00 |