| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 187.00 | 101 508.00 | 9 679.00 | 111 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 709.00 | 62 402.00 | 70 307.00 | 132 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 383.00 | 164 697.00 | 443 686.00 | 608 383.00 |
BT Marchandises | 35 405.00 | | 35 405.00 | 35 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 912.00 | | 18 912.00 | 18 912.00 |
BZ Autres créances | 54 484.00 | | 54 484.00 | 54 484.00 |
CF Disponibilités | 43 694.00 | | 43 694.00 | 43 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 118.00 | | 153 118.00 | 153 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 501.00 | 164 697.00 | 596 804.00 | 761 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 65 551.00 | 114 937.00 | | 65 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 998.00 | 79 614.00 | | 67 998.00 |
DL TOTAL (I) | 265 949.00 | 327 951.00 | | 265 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 784.00 | 180 788.00 | | 212 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 567.00 | 39 783.00 | | 69 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 504.00 | 67 483.00 | | 48 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 538.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 855.00 | 302 052.00 | | 330 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 804.00 | 630 003.00 | | 596 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 581.00 | 212 873.00 | | 213 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 308.00 | | 15 075.00 | 593 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 786.00 | | | 360 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 821.00 | | 15 075.00 | 228 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 688.00 | 15 009.00 | | 149 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786.00 | | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 902.00 | 15 009.00 | | 148 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 567.00 | 69 567.00 | | 69 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
VB T. V. A. | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 660.00 | 42 660.00 | | 42 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 124.00 | 52 850.00 | 97 449.00 | 170 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 005.00 | | | 98 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 452.00 | 31 452.00 | | 31 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 720.00 | 77 720.00 | | 77 720.00 |
VW T.V.A. | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 855.00 | 213 581.00 | 97 449.00 | 330 855.00 |