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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517.00 | 200.00 | 317.00 | 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 380.00 | 16 051.00 | 34 328.00 | 50 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 298.00 | | 29 298.00 | 29 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 269.00 | 16 251.00 | 64 018.00 | 80 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 943.00 | | 249 943.00 | 249 943.00 |
BZ Autres créances | 89 739.00 | | 89 739.00 | 89 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 793.00 | | 37 793.00 | 37 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 975.00 | | 385 975.00 | 385 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 244.00 | 16 251.00 | 449 993.00 | 466 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 27 500.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
DG Autres réserves | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
DH Report à nouveau | -166 740.00 | | | -166 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 579.00 | -166 740.00 | | 28 579.00 |
DL TOTAL (I) | -78 401.00 | -123 479.00 | | -78 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 974.00 | 143 472.00 | | 126 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 655.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 721.00 | 168 630.00 | | 337 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 697.00 | 48 686.00 | | 63 697.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 808.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 394.00 | 379 251.00 | | 528 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 993.00 | 255 772.00 | | 449 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 251.00 | 271 516.00 | | 445 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 094.00 | 11 352.00 | | 19 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 632.00 | | 21 637.00 | 58 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 419.00 | | 13 477.00 | 37 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 213.00 | | 8 160.00 | 21 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 293.00 | 7 958.00 | | 8 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 293.00 | 7 958.00 | | 8 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 721.00 | 337 721.00 | | 337 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 298.00 | | 29 298.00 | 29 298.00 |
UX Autres créances clients | 249 943.00 | 249 943.00 | | 249 943.00 |
VB T. V. A. | 34 353.00 | 34 353.00 | | 34 353.00 |
VC Groupe et associés | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 880.00 | 24 737.00 | 83 143.00 | 107 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
VP Divers | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 793.00 | 37 793.00 | | 37 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 773.00 | 377 475.00 | 29 298.00 | 406 773.00 |
VW T.V.A. | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 394.00 | 445 251.00 | 83 143.00 | 528 394.00 |