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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 619.00 | | 1 520 619.00 | 1 520 619.00 |
BZ Autres créances | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CF Disponibilités | 21 808.00 | | 21 808.00 | 21 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 652.00 | | 24 652.00 | 24 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 271.00 | | 1 545 271.00 | 1 545 271.00 |
CU Autres participations | 1 520 604.00 | | 1 520 604.00 | 1 520 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 198 268.00 | 144 012.00 | | 198 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 915.00 | 54 257.00 | | 112 915.00 |
DK Provisions réglementées | 20 692.00 | 10 571.00 | | 20 692.00 |
DL TOTAL (I) | 340 345.00 | 217 309.00 | | 340 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 423.00 | 1 083 675.00 | | 958 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 838.00 | 203 101.00 | | 241 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204.00 | | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 392.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 080.00 | 22 724.00 | | 3 080.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 926.00 | 1 311 074.00 | | 1 204 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 271.00 | 1 528 382.00 | | 1 545 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 363 573.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 241 838.00 | | | 241 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 121.00 | -10 121.00 | | -10 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 500.00 | 145 000.00 | | 177 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 585.00 | 90 743.00 | | 64 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 915.00 | 54 257.00 | | 112 915.00 |