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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 806.00 | 2 121.00 | 9 685.00 | 11 806.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 903.00 | 17 136.00 | 5 767.00 | 22 903.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 309.00 | 19 257.00 | 56 052.00 | 75 309.00 |
060 Stock marchandises | 61 481.00 | | 61 481.00 | 61 481.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
084 Disponibilités | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 051.00 | | 74 051.00 | 74 051.00 |
110 Total général Actif | 149 360.00 | 19 257.00 | 130 103.00 | 149 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 177.00 | |
132 Autres réserves | | | 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 397.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 719.00 | | | 200 719.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
224 Production immobilisée | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
230 Autres produits | 151.00 | | | 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 253.00 | | | 212 253.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 673.00 | | | 109 673.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
242 Autres charges externes. | 38 191.00 | | | 38 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 181.00 | | | -8 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 147.00 | | | 23 147.00 |
252 Charges sociales | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
262 Autres charges | 318.00 | | | 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 598.00 | | | 202 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
294 Charges financières | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 315.00 | | | 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 703.00 | | | 703.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 512.00 | | | 65 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 347.00 | | | 40 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 367.00 | | | 33 367.00 |