| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 288.00 | 605.00 | 684.00 | 1 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 459.00 | 17 632.00 | 36 827.00 | 54 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 970.00 | 18 237.00 | 37 733.00 | 55 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
BZ Autres créances | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CF Disponibilités | 60 186.00 | | 60 186.00 | 60 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 069.00 | | 68 069.00 | 68 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 039.00 | 18 237.00 | 105 802.00 | 124 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 979.00 | 61 999.00 | | 47 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -694.00 | -14 020.00 | | -694.00 |
DL TOTAL (I) | 52 785.00 | 53 479.00 | | 52 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 261.00 | 25 454.00 | | 31 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818.00 | 690.00 | | 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 549.00 | 6 149.00 | | 3 549.00 |
EA Autres dettes | 2 546.00 | 174.00 | | 2 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 017.00 | 32 467.00 | | 53 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 802.00 | 85 946.00 | | 105 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 261.00 | | | 31 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 872.00 | | 31 098.00 | 24 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 872.00 | | 30 875.00 | 24 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 636.00 | 8 601.00 | | 9 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 636.00 | 8 601.00 | | 9 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
UX Autres créances clients | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 839.00 | 3 505.00 | 11 334.00 | 14 839.00 |
VI Groupe et associés | 31 261.00 | 31 261.00 | | 31 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VW T.V.A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 017.00 | 41 683.00 | 11 334.00 | 53 017.00 |