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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 406.00 | 86 528.00 | 20 878.00 | 107 406.00 |
AX Avances et acomptes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 029.00 | 2 852.00 | 34 177.00 | 37 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 399.00 | 89 380.00 | 2 162 019.00 | 2 251 399.00 |
BT Marchandises | 246 576.00 | 1 970.00 | 244 606.00 | 246 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 869.00 | | 49 869.00 | 49 869.00 |
BZ Autres créances | 47 438.00 | | 47 438.00 | 47 438.00 |
CF Disponibilités | 76 499.00 | | 76 499.00 | 76 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 396.00 | 1 970.00 | 427 427.00 | 429 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 795.00 | 91 349.00 | 2 589 446.00 | 2 680 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 82 338.00 | | | 82 338.00 |
DH Report à nouveau | 84 790.00 | | | 84 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 282.00 | | | 136 282.00 |
DL TOTAL (I) | 523 410.00 | | | 523 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 755.00 | | | 1 325 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 721.00 | | | 228 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 605.00 | | | 393 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 255.00 | | | 115 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 036.00 | | | 2 066 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 446.00 | | | 2 589 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 109.00 | | | 901 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 639.00 | | | 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 247 309.00 | | 4 090.00 | 2 247 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 251 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 566.00 | | 4 090.00 | 105 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 743.00 | | | 41 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 073.00 | 21 455.00 | | 65 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 073.00 | 21 455.00 | | 65 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 135.00 | 2 852.00 | 1 135.00 | 1 135.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 170.00 | 1 970.00 | 13 170.00 | 13 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 305.00 | 4 822.00 | 14 305.00 | 14 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 305.00 | 4 822.00 | 14 305.00 | 14 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 970.00 | 13 170.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 852.00 | 1 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 605.00 | 393 605.00 | | 393 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 175.00 | 37 175.00 | | 37 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 403.00 | 53 403.00 | | 53 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 029.00 | | 37 029.00 | 37 029.00 |
UX Autres créances clients | 49 869.00 | 49 869.00 | | 49 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VB T. V. A. | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 325 116.00 | 160 189.00 | 655 476.00 | 1 325 116.00 |
VI Groupe et associés | 228 721.00 | 228 721.00 | | 228 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 114.00 | | | 158 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 350.00 | 106 321.00 | 37 029.00 | 143 350.00 |
VW T.V.A. | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 036.00 | 901 109.00 | 655 476.00 | 2 066 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
ST Autres comptes | 54 040.00 | | | 54 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 253.00 | | | 92 253.00 |
YT Sous‐traitance | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 840.00 | | | 159 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 958.00 | | | 135 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 896.00 | | | 200 896.00 |