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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 84 319.00 | | 84 319.00 | 84 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 026.00 | 6 858.00 | 9 167.00 | 16 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 874.00 | 10 941.00 | 30 933.00 | 41 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 520.00 | 18 900.00 | 141 620.00 | 160 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BT Marchandises | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BZ Autres créances | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CF Disponibilités | 46 963.00 | | 46 963.00 | 46 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 327.00 | | 50 327.00 | 50 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 848.00 | 18 900.00 | 191 948.00 | 210 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
DG Autres réserves | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 602.00 | | | 27 602.00 |
DL TOTAL (I) | 82 033.00 | | | 82 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 167.00 | | | 96 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838.00 | | | 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 914.00 | | | 109 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 948.00 | | | 191 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 326.00 | | | 34 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
FD Production vendue biens | 255 530.00 | | 255 530.00 | 255 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 558.00 | | 263 558.00 | 263 558.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 119.00 | |
GE Autres charges | | | 9 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 577.00 | | | 263 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 975.00 | | | 235 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 602.00 | | | 27 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 105.00 | | 415.00 | 160 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 319.00 | | | 99 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 485.00 | | 415.00 | 57 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 780.00 | 9 119.00 | | 9 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 680.00 | 9 119.00 | | 8 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 168.00 | 20 579.00 | 60 526.00 | 96 168.00 |
VI Groupe et associés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 021.00 | 1 821.00 | 2 200.00 | 4 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 915.00 | 34 327.00 | 60 526.00 | 109 915.00 |